Журнал

Журнал сервера хранит ордера, исполнения, позиции и фандинг каждой связки. В приложении он виден вкладками «Данных по связке» — в окне связки и в разделе «Торговля» для всех связок сразу. Полная история — Excel-выгрузкой в боте.

Данные	Приложение	Бот
Ордера	вкладка «Ордера»	лист «Ордера»
Исполнения	—	лист «Исполнения»
PnL цикла	«Биржевые позиции»	лист «Биржевые позиции»
PnL сделки	«Арбитражные сделки»	лист «Арбитражные сделки»
Фандинг	суммой по циклу и «Всего фандинг»	по циклам
Комиссия Profit Cloud	по ордеру, циклу и итогом	отчёт «Операции комиссбаланса»

Ордера и сделки

Вкладка «Ордера» — ордера терминала, от новых к старым, до 500:

Колонка	Что это
«ID»	идентификатор ордера в терминале; копируется
«ID биржи»	номер ордера на бирже; копируется
«Сторона»	buy или sell
«Назнач.»	entry или exit; ручная сделка на бирже — с пометкой «внешн.»
«Статус»	pending, open, partially_filled, filled, canceled, rejected, expired
«Цена исполн.»	средняя цена исполнения
«Объём, base» / «Заполнено, base»	заказано и исполнено
комиссия биржи и «Комиссия Profit Cloud, USD»	по ордеру
«Исполнено»	время записи ордера сервером
«Ошибка»	текст отказа

Отдельные исполнения в приложении не показываются — они в выгрузке «Торговая активность».

Вкладка «Общая статистика» — итоги связки по ногам: число циклов, прибыльных и убыточных, общий объём, PnL, «Всего биржевая комиссия, ~USD», «Всего фандинг, ~USD» и «Всего комиссия Profit Cloud, USD». Статистика считается по последним 500 циклам ног. Если что-то не пересчиталось в ~USD, подсказка таблицы называет, сколько исполнений не учтено.

Выгрузка. Бот: «Мой журнал» → «Скачать отчёты» → «Торговая активность» — Excel за выбранный период без ограничения строк, четыре листа, время — в часовом поясе профиля.

PnL

Реализованный PnL цикла считается по исполнениям, с комиссиями биржи и фандингом; нереализованный — по данным биржи или по лучшей цене книги; подробно — в разделе «Позиция». Колонки «Реализ.», «Нереализ.» и «Общий PnL» в списке связок считаются по всей истории.

Фандинг

Выплаты фандинга сервер берёт из истории фандинга биржи. Выплата относится к циклу, в котором она пришла, в котируемой валюте ноги. В реализованный PnL фандинг входит, только когда собран за весь цикл без пропусков; иначе ячейка пуста — значение неизвестно. У спота фандинга нет — «—». Отдельные выплаты не показываются — только суммой по циклу.